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基金日报:良性回调 冬播良机

展望后市

  今日,指数3000点上方冲高回落,足见上行无力以及压力之重。消息面,证监会核发7家企业IPO批文,从申购看,此次使用新规,无需交纳申购资金,对市场抽血效应不大。此外,人民银行对22家金融机构开展中期借贷便利操作共4100亿元,相当于变相将准,对市场流动性活跃提供基础。全天看,指数盘中弱势,除了3000点附近抛压之外,应当说外围市场影响较大。但纵观股指表现,总体企稳基础明显,而个股不断活跃,也表明个股反弹行情已经到来。

  策略上,指数回撤是对近期反弹的确认,回探后还有拉升反攻,股市最危险时刻已经过去,现正是冬播的极佳时机,之后收获很大的春生行情必然到来。因此建议增加偏权益类品种仓位,在基金品种上继续考虑以灵活配置择股能力强基金经理管理偏混合品种为主,而在板块和主题上可适当关注低估值蓝筹、供给侧改革受益主题。

  精选推荐

基金代码 基金名称 类型 近一年收益% 操作
233013.OF 大摩多元收益债券C 债券型基金 18.75 认购
270049.OF 广发纯债债券C 债券型基金 13.45 认购
110028.OF 易方达安心回报债券B 债券型基金 13.17 认购
200016.OF 长城保本混合 保本型基金 23.74 认购
206013.OF 鹏华金刚保本混合 保本型基金 15.37 认购
080008.OF 长盛战略新兴产业混合A 混合型基金 39.03 认购
340008.OF 兴全有机增长混合 混合型基金 39.85 认购

  市场概述

  A股市场:

  19日,沪深两市午后强劲反弹,沪指盘中大涨逾3%,站上3000点大关。深成指、创业板指涨幅均超2%。沪指自昨日跌破2850点后走势逆转,后市反弹行情能否持续,机构已明显乐观。

  海外市场:

  美股:道琼斯工业平均指数上涨28.15点,报16,016.23点,涨幅为0.18%;标准普尔500指数上涨1.01点,报1,881.34点,涨幅为0.05%;纳斯达克综合指数下跌11.47点,报4,476.95点,跌幅为0.26%。

  欧股:泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.4%。英国富时100指数收涨1.68%,报5,876.80点,法国CAC指数上升1.97%,报4,272.26点。德国DAX指数收高1.5%,报9,664.21点。

  黄金:纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌1.60美元或0.15%,收于每盎司1089.10美元。盘中最低为面每盎司1082.10美元。

  原油:美国NYMEX原油期货价格周二收跌0.96美元,或3.26%,报28.46美元/桶;布伦特原油期货价格周二收涨0.21美元,或0.74%,报28.76美元/桶。

  美元:截止发稿,美元指数报99.06;欧元兑美元涨0.16%,报1.0909;英镑兑美元大跌0.53%,报1.4177;澳元兑美元涨0.72%,报0.6922。

  基金市场表现:

基金日报:良性回调 冬播良机

  数据来源:和讯理财客研究中心 截至日期:2015/1/19

  热点新闻

    【股市聚焦】

  A股:沪指周二强势反攻,收盘涨逾3%,收复3000点大关。

  港股:周二香港恒生指数收盘上涨2.1%,报19635.81点。

  投保基金:最新数据显示,上周(11日至15日),证券保证金净流出80亿元,前值净流入1494亿元;两融担保资金净流出137亿元,前值净流出27亿元。

  21世纪:继PE挂牌新三板叫停后,这一限制被扩充至所有类金融企业。某券商刚接到股转公司的非正式通知,所有类金融企业全部暂停办理挂牌手续,无论项目处于何种状态。

  证监会:核准了7家企业的首发申请,其中,上交所3家,深交所中小板1家,创业板3家。以上7家企业为今年1月1日新股发行制度改革新规施行后,首批适用新规发行的公司。本次创业板3家公司直接定价发行。这批新股将在春节前陆续安排发行,发行日同一天全市场只安排1家新股进行申购。申购不再有冻结资金,巨额资金打新现象将不复存在,新股发行不会对市场资金面产生影响。

  彭博:知情人士称中国将成立航空发动机集团,总资产或达1450亿元人民币。

  中证登:数据显示,中国股市上周新增投资者数量33.21万,环比增长10.55%。

  统计局:中国2015年经济增长受股市波动和房地产市场影响;2015年地方政府债务并未显著增长。中国去年并未使用强刺激;中国的宏观政策将维持经济稳定,推动改革前行。

  深港通:香港财政事务局局长陈家强表示,深港通开通是时间问题而非技术问题,一定会开。

  华尔街日报(博客,微博):中国邮政储蓄银行考虑今年在大陆和香港两地上市,邮政储蓄银行为100亿美元香港IPO邀请承销商。

  申万宏源(000166,股吧):短期震荡筑底依然是市场的主基调,2月做多。上行催化剂包括减税、协调监管等改革,上行催化剂包括两融和股权质押强平盘“滚雪球”、房价下行、对银行保险资金入市的监管。股市反应了最悲观的共给侧改革预期,但信用风险暴露需要宽松的货币环境。

  中银国际:无论是否是国家队资金,周二这波拉升介入的资金绝对非一般机构所为。这将会让市场对2844点底部确认形成共识,带动更多的买盘介入,底部反转形态已经初步形成。

    【宏观/全球】

  央行:部署流动性管理工作,将安排超6000亿资金支持流动性。1月19日,央行对22家金融机构开展中期借贷便利操作共4100亿元。

  GDP:2015年中国GDP同比增6.9%,创1990年来最低。统计局局长王保安表示,6.9%是一个不低的速度。

  就业:统计局局长王保安表示,中国12月调查失业率为5.01%;去过剩产能会影响就业;中国将实施社会政策确保稳步减少过剩产能不造成大规模失业。

  发电量:中国12月发电量同比下降3.7%,前值增长0.1%;中国1-12月发电量同比下降0.2%,前值增长0.1%。

  房地产:1-12月,全国房地产开发投资同比名义增长1.0%。1-12月,商品房销售面积同比增长6.5%。

  工业:中国1-12月规模以上工业增加值同比+6.1%,预期+6.1%,前值+6.1%。

  消费:中国1-12月社会消费品零售总额同比+10.7%,预期+10.7%,前值+10.6%。

  投资:中国1-12月城镇固定资产投资同比+10.0%,预期+10.2%。

  IMF:将2016年全球经济增速预期下调至3.4%,因新兴市场动荡;中国经济放缓、新兴市场动荡恐致使全球经济偏离轨道;维持对中国经济的预期,料今年增速放缓至6.3%、明年至6%。

  人民币:周二在岸人民币兑美元(CNY)收盘基本持平,报6.5782.

  机构观点

  【基金对2016年相对谨慎 倾向结构性机会和避险资产】

  1月20日,富国、国泰、国投瑞银、方正富邦等多家基金公司发布首批2015基金四季报。报告显示,基金对2016年一季度乃至全年的宏观经济走势和证券市场系统性风险表现出一定的担忧,趋势性的机会料将逐步减少,但其中结构性的机遇仍然存在,重点看好新兴产业的龙头企业和投资收益预期平稳的保险公司。另外,基金对黄金这类避险类资产也表现出较大的信心,建议投资者可把握其中的阶段性上升机会。

  国投瑞银瑞盈灵活配置混合基金认为 ,预计2016年宏观经济仍较疲软,证券市场系统性风险较大,二级市场趋势性机会减少。本产品仍然按照产品设计及公司投决会的要求,注重风险控制。2016年面临部分增发股份的解禁,将在充分调研的基础上选择交易时机,并积极参与债券方面的投资机会,仍会在保持较低二级市场的仓位下,尽量把握超跌反弹的机会,以及深挖个股带来的投资收益。

  据四季报,该只基金把握住市场低迷的时机,在二级市场上,从绝对收益角度考虑及部分大客户的要求,逐步减少了投资二级市场的比例,从二级市场10%左右,进入12月后逐步减仓,除了停牌个股,仓位降至最低。同时,该基金利用市场下跌的机会,增大了在定增市场拿定增项目的力度,本产品共参与增发项目18个。此外本基金增加了该产品在债券方面的投资机会,因此重点参与债券方面,基金主动配置了部分中长期利率债,并积极地参与了转债以及可交换债的一级申购。

  方正富邦中证保险主题指数分级基金则表示,预计2016年一季度,世界经济逐渐走向复苏,美联储开始收缩流动性,将对国内市场产生一定的负面影响,保险公司重点投资的信用债券品种仍将受到市场的关注。备受争议的合并报表权益投资头寸,对于已经上市的大中型保险公司,风险相对可控。险资整体的投资组合收益预计维持平稳。

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