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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 007578 宝盈新锐灵活配置混合C 股票型 3.4810 3.4810 1.10% 250.00% 中风险 0.23 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 3.4810 (1.10%)
    • 累计净值:3.4810
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.23亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -3.10 17.33 17.96 -7.65 -8.57

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    伯特利 70.200 -2.54 % 220000 4.45 %
    吉电股份 8.910 -3.05 % 2798100 7.30 %
    中材科技 25.130 -1.53 % 569975 4.31 %
    东方盛虹 15.020 -1.05 % 1700000 7.51 %
    天赐材料 100.110 -1.39 % 312000 9.13 %
    中科电气 32.620 -2.92 % 596000 5.89 %
    华阳股份 11.740 1.12 % 1300000 4.88 %
    江苏国泰 10.520 -1.22 % 1600000 4.87 %
    上海电力 10.180 -2.58 % 1550000 4.68 %
    广汽集团 11.330 -0.79 % 1400000 4.89 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 2 007579 宝盈先进制造灵活配置混合C 股票型 2.8770 3.0820 0.72% 208.10% 中风险 122.48 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 2.8770 (0.72%)
    • 累计净值:3.0820
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:122.48亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.64 9.41 0.95 -20.71 -4.43

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    三人行 165.380 -0.51 % 393600 5.85 %
    中科创达 104.850 -1.35 % 537416 5.06 %
    天赐材料 100.110 -1.39 % 572565 5.11 %
    北方华创 293.010 -2.46 % 201500 5.24 %
    中科电气 32.620 -2.92 % 1921600 5.79 %
    宁德时代 509.370 -1.15 % 209200 10.17 %
    视觉中国 14.620 -5.43 % 3665100 5.64 %
    亿纬锂能 81.000 -2.41 % 837700 6.42 %
    德赛西威 122.810 -3.28 % 531200 6.39 %
    紫光国微 202.150 -1.71 % 324401 6.30 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 3 012771 宝盈优势产业灵活配置混合C 股票型 2.9631 2.9631 0.73% 196.29% 中风险 2.66 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 2.9631 (0.73%)
    • 累计净值:2.9631
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:2.66亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.28 6.91 2.02 -23.62 196.29

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    能科科技 34.200 -1.21 % 1732700 3.27 %
    星源材质 37.830 -3.30 % 1868900 4.15 %
    索菲亚 18.870 -3.38 % 3222797 3.64 %
    久日新材 40.140 -0.99 % 1329841 3.06 %
    众业达 8.730 -2.13 % 5534400 2.92 %
    明泰铝业 40.540 -3.08 % 1775442 4.31 %
    采纳股份 72.100 0.84 % 667730 2.65 %
    聚飞光电 4.990 -2.16 % 10911552 3.14 %
    四方光电 143.920 0.01 % 398849 3.11 %
    东方雨虹 40.600 -3.97 % 1251350 3.30 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 4 007574 宝盈新价值灵活配置混合C 股票型 2.9000 2.9000 2.65% 188.20% 中风险 0.11 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 2.9000 (2.65%)
    • 累计净值:2.9000
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.11亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    4.31 11.02 14.59 6.35 6.11

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    五粮液 161.490 -2.68 % 248000 8.91 %
    东方财富 25.320 0.28 % 1057400 6.21 %
    贵州茅台 1725.500 -1.52 % 21000 8.37 %
    陕西煤业 15.220 1.00 % 1739900 6.63 %
    中国中免 166.900 -1.31 % 150000 5.71 %
    泸州老窖 199.600 -2.54 % 206000 8.87 %
    太阳纸业 11.430 -0.17 % 1515100 4.00 %
    迈瑞医疗 309.630 -0.06 % 105171 7.49 %
    紫金矿业 11.650 2.73 % 2314700 6.08 %
    宁波银行 36.250 1.57 % 830600 7.20 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 5 008640 方正富邦科技创新A 股票型 -- -- -- 109.86% 中风险 0.00 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: -- (--)
    • 累计净值: --
    • 更新时间: --

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.71 109.86 109.86 109.86 109.86

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 6 008641 方正富邦科技创新C 股票型 -- -- -- 108.40% 中风险 0.00 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: -- (--)
    • 累计净值: --
    • 更新时间: --

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.72 108.40 108.40 108.40 108.40

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 7 014597 华泰柏瑞富利灵活配置混合C 股票型 1.7614 1.7614 -0.29% 74.04% 中风险 24.44 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7614 (-0.29%)
    • 累计净值:1.7614
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:24.44亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.75 2.42 3.92 2.52 74.04

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    君亭酒店 53.150 -2.26 % 1424024 2.95 %
    湖南黄金 10.950 0.09 % 15911727 6.62 %
    银泰黄金 9.630 4.67 % 26124989 9.53 %
    杰瑞股份 46.510 1.22 % 2210970 3.65 %
    保利发展 17.150 -0.46 % 6208044 4.30 %
    中金黄金 7.930 1.15 % 9778114 3.02 %
    招商轮船 3.830 -0.78 % 19766060 3.65 %
    山东黄金 20.210 3.59 % 11411917 9.61 %
    中国船舶 18.130 -2.16 % 5150544 3.49 %
    郑煤机 13.440 -2.47 % 5590524 3.01 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) QDII 1.6321 1.6321 0.17% 54.66% 中高风险 蒋一茜 0.53 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.6321 (0.17%)
    • 累计净值:1.6321
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.53亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.69 -3.94 13.74 54.66 64.66

    基金经理

    • 蒋一茜,女,中国香港籍,24年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co, Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日,担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起担任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日,担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 9 006532 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合C 股票型 1.5414 1.5414 1.32% 54.12% 中风险 79.47 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5414 (1.32%)
    • 累计净值:1.5414
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:79.47亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.70 9.05 4.28 -4.19 0.21

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    药明康德 114.900 4.09 % 26500 1.09 %
    梅花生物 8.830 1.49 % 293900 0.98 %
    宁德时代 509.370 -1.15 % 15600 2.94 %
    招商银行 45.980 0.48 % 160000 2.75 %
    昊华能源 10.640 0.47 % 279100 1.09 %
    江苏银行 6.780 1.95 % 509300 1.32 %
    兴发集团 34.570 1.89 % 84600 1.03 %
    交通银行 4.860 -0.61 % 626900 1.18 %
    中信证券 20.780 -0.29 % 131180 1.01 %
    国信证券 9.800 -1.21 % 286600 1.05 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 10 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 股票型 1.5055 1.5055 1.50% 51.15% 中风险 25.25 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5055 (1.50%)
    • 累计净值:1.5055
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:25.25亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.04 51.15 12.33 -7.96 17.33

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 11 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A QDII 1.3738 1.3738 -0.60% 49.60% 高风险 张其思 11.30 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3738 (-0.60%)
    • 累计净值:1.3738
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:11.30亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.80 -4.82 11.78 49.60 58.68

    基金经理

    • 张其思,男,中国籍,8年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日起,担任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 12 519191 万家新利灵活配置混合 混合型 1.5652 1.9278 0.11% 47.67% 中高风险 黄海 11.42 0.60% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5652 (0.11%)
    • 累计净值:1.9278
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:11.42亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    8.25 4.60 12.05 47.66 45.49

    基金经理

    • 黄海,男,中国籍,22年证券从业经历,研究生、硕士。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。自2020年9月23日起,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2021年10月12日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    淮北矿业 14.450 0.21 % 1328000 8.06 %
    山煤国际 13.730 2.31 % 1574800 8.36 %
    保利发展 17.150 -0.46 % 1264240 8.60 %
    山西焦煤 12.850 2.72 % 1185530 5.66 %
    平煤股份 14.580 3.18 % 810600 5.34 %
    新城控股 27.740 -3.38 % 584668 7.23 %
    陕西煤业 15.220 1.00 % 1400792 8.86 %
    万科A 17.720 -1.06 % 949929 6.99 %
    金地集团 14.360 0.21 % 1432138 7.86 %
    潞安环能 17.030 1.13 % 1286200 8.21 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15红豆SCP001 20202000.00 1.76 %
    14农发31 20246000.00 1.76 %
    15包钢集SCP002 5044000.00 0.44 %
    15绍兴城投SCP001 20038000.00 1.75 %
    14桐乡城建CP001 10119000.00 0.88 %
  • 13 165513 信诚商品 QDII 0.6340 0.6340 -1.09% 45.75% 高风险 顾凡丁 0.39 1.60% | 0.16% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.6340 (-1.09%)
    • 累计净值:0.6340
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.39亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.15 -4.04 8.61 45.75 46.45

    基金经理

    • 顾凡丁,男,中国籍,9年证券从业经历,金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。2019年4月18日起,担任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月18日起,担任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 14 519185 万家精选混合A 混合型 1.5086 2.7549 0.07% 41.55% 中高风险 黄海 12.92 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5086 (0.07%)
    • 累计净值:2.7549
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:12.92亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    7.93 4.29 9.73 41.55 34.75

    基金经理

    • 黄海,男,中国籍,22年证券从业经历,研究生、硕士。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。自2020年9月23日起,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2021年10月12日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起,担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    晋控煤业 16.400 8.04 % 2546502 5.25 %
    陕西煤业 15.220 1.00 % 4196500 9.05 %
    保利发展 17.150 -0.46 % 3594501 8.34 %
    金地集团 14.360 0.21 % 4366145 8.17 %
    潞安环能 17.030 1.13 % 3258600 7.09 %
    山煤国际 13.730 2.31 % 4494200 8.13 %
    新城控股 27.740 -3.38 % 1779417 7.50 %
    淮北矿业 14.450 0.21 % 3374158 6.98 %
    山西焦煤 12.850 2.72 % 3069500 5.00 %
    万科A 17.720 -1.06 % 3261682 8.19 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    17国开05 20026000.00 1.73 %
  • 15 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) QDII 0.9420 0.9420 -3.09% 33.62% 中风险 宋青 1.84 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9420 (-3.09%)
    • 累计净值:0.9420
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.84亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.32 -15.34 0.33 33.62 36.39

    基金经理

    • 宋青,男,中国籍,13年证券从业经历,学士学位。具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 16 008840 德邦大消费混合A 股票型 1.3430 1.3430 2.38% 33.22% 中风险 黎莹 0.78 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3430 (2.38%)
    • 累计净值:1.3430
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.78亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    4.67 10.31 9.67 -0.70 6.95

    基金经理

    • 黎莹,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士,毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2017年2月20日至2018年3月21日,担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起,担任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。2019年3月13日起,担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起,担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起,担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起,担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    上海机场 50.790 -0.99 % 75012 3.88 %
    华新水泥 17.890 -1.32 % 176000 3.66 %
    伊利股份 36.480 -0.92 % 99000 3.84 %
    万科A 17.720 -1.06 % 273600 5.51 %
    贵州茅台 1725.500 -1.52 % 1900 3.43 %
    白云机场 12.890 0.08 % 267100 3.44 %
    老板电器 28.640 -0.76 % 169400 5.20 %
    中国核电 7.710 -2.03 % 520000 4.43 %
    洽洽食品 50.750 0.28 % 63000 3.56 %
    美的集团 57.420 -1.00 % 74500 4.46 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 17 162719 广发石油指数QDII-A QDII 1.7531 1.7531 -4.12% 33.13% 中风险 叶帅 2.66 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7531 (-4.12%)
    • 累计净值:1.7531
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.66亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.39 -19.13 -1.33 33.13 43.26

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 18 004243 广发石油指数QDII-C QDII 1.7457 1.7457 0.00% 32.83% 中风险 叶帅 2.94 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7457 (0.00%)
    • 累计净值:1.7457
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.94亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.39 -19.16 -1.45 32.83 42.34

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 19 008841 德邦大消费混合C 股票型 1.3362 1.3362 2.38% 32.54% 中风险 黎莹 0.61 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3362 (2.38%)
    • 累计净值:1.3362
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.61亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    4.66 10.28 9.60 -0.83 6.69

    基金经理

    • 黎莹,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士,毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2017年2月20日至2018年3月21日,担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起,担任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。2019年3月13日起,担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起,担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起,担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起,担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华新水泥 17.890 -1.32 % 176000 3.66 %
    伊利股份 36.480 -0.92 % 99000 3.84 %
    万科A 17.720 -1.06 % 273600 5.51 %
    美的集团 57.420 -1.00 % 74500 4.46 %
    老板电器 28.640 -0.76 % 169400 5.20 %
    洽洽食品 50.750 0.28 % 63000 3.56 %
    贵州茅台 1725.500 -1.52 % 1900 3.43 %
    白云机场 12.890 0.08 % 267100 3.44 %
    上海机场 50.790 -0.99 % 75012 3.88 %
    中国核电 7.710 -2.03 % 520000 4.43 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 20 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型 1.7729 2.2729 0.25% 31.40% 中风险 章恒 11.11 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7729 (0.25%)
    • 累计净值:2.2729
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:11.11亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    4.44 5.34 14.19 31.40 45.39

    基金经理

    • 章恒,男,中国籍,15年证券从业经历,清华大学硕士。2007年5月进入东方基金任研究员,2009年9月进入天弘基金任研究员。2011年5月进入万家基金,历任研究员、基金经理助理等职务。自2020年5月14日起,担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起,担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华能国际 7.610 -3.30 % 1252400 4.86 %
    中航高科 23.010 -0.65 % 427000 5.39 %
    中闽能源 7.270 -1.76 % 1286700 5.42 %
    宝钛股份 49.600 -0.90 % 173631 5.07 %
    石头科技 572.880 7.87 % 18075 5.62 %
    中煤能源 7.780 3.18 % 1795200 8.15 %
    陕西煤业 15.220 1.00 % 851500 7.86 %
    中直股份 52.710 -0.92 % 164200 4.69 %
    福能股份 11.150 -2.11 % 872500 5.43 %
    晋控煤业 16.400 8.04 % 767900 6.78 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    19进出04 9998000.00 66.05 %
    国开1802 9216900.00 60.89 %
  • 21 162411 华宝标普油气A人民币 QDII 0.6288 0.6288 -4.80% 31.13% 中高风险 周晶 | 杨洋 66.02 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.6288 (-4.80%)
    • 累计净值:0.6288
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:66.02亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.34 -22.15 -4.84 31.13 29.37

    基金经理

    • 周晶,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月24日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日起,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 杨洋,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年1月27日,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 22 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型 1.8940 1.8940 0.00% 30.81% 高风险 赵菲 1.52 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.8940 (0.00%)
    • 累计净值:1.8940
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 指数型  
    • 基金规模:1.52亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    5.39 1.77 8.77 30.81 61.67

    基金经理

    • 赵菲,男,中国籍,13年证券从业经历,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理。自2015年5月14日至2020年11月5日,担任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月5日至2020年10月14日,担任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月19日至2021年1月1日,担任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月25日起至2021年1月1日,担任中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。自2016年12月29日至2019年3月4日,担任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起,担任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月20日起,担任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月15日起,担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起,担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月8日起,担任中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任中融智选红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月14日起,担任中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任中融国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任中融中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    兖矿能源 37.260 4.43 % 1652507 7.30 %
    潞安环能 17.030 1.13 % 2216130 4.24 %
    永泰能源 1.710 -1.16 % 35705900 6.83 %
    中煤能源 7.780 3.18 % 3389973 3.16 %
    平煤股份 14.580 3.18 % 2174901 4.29 %
    美锦能源 14.160 -0.14 % 4183389 6.18 %
    陕西煤业 15.220 1.00 % 5015675 9.51 %
    山西焦煤 12.850 2.72 % 3793538 5.43 %
    中国神华 27.170 2.34 % 2976867 10.21 %
    淮北矿业 14.450 0.21 % 1837960 3.34 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 23 007575 宝盈祥泰混合C 股票型 1.1329 1.2863 0.04% 28.82% 中风险 2.69 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1329 (0.04%)
    • 累计净值:1.2863
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:2.69亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.03 0.09 0.48 -3.08 -3.44

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    招商公路 7.450 -0.40 % 260900 0.40 %
    双汇发展 26.340 -1.16 % 52300 0.30 %
    海尔智家 22.410 0.67 % 65300 0.29 %
    深圳机场 6.990 -0.14 % 268600 0.36 %
    万科A 17.720 -1.06 % 88400 0.33 %
    贵州茅台 1725.500 -1.52 % 1000 0.34 %
    大参林 31.870 -0.50 % 48200 0.28 %
    伊利股份 36.480 -0.92 % 66900 0.48 %
    迈瑞医疗 309.630 -0.06 % 7200 0.43 %
    长江电力 21.750 -0.64 % 81700 0.35 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 24 007133 嘉实长青竞争优势股票A 股票型 1.2299 1.2299 0.90% 22.30% 中风险 7.57 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2299 (0.90%)
    • 累计净值:1.2299
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:7.57亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.46 22.30 -3.87 -24.42 -20.94

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 25 004685 金元顺安元启 混合型 3.1408 3.1408 0.22% 21.08% 中风险 缪玮彬 5.83 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 3.1408 (0.22%)
    • 累计净值:3.1408
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:5.83亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.46 5.15 10.29 21.09 53.38

    基金经理

    • 缪玮彬,男,中国籍,24年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任公司高级投资经理,华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年8月3日至2019年8月29日担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起,担任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年3月30日,担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    东易日盛 7.640 -0.78 % 983860 1.01 %
    湖南投资 4.530 0.67 % 1599000 0.98 %
    南京港 6.310 -0.63 % 1199500 1.02 %
    红墙股份 11.690 1.83 % 636000 0.99 %
    珠江钢琴 6.030 -1.47 % 1274605 0.99 %
    北新路桥 4.750 -2.46 % 1434580 1.05 %
    人民同泰 7.040 2.18 % 1071300 1.04 %
    茂业商业 4.000 -1.48 % 1853047 0.98 %
    海峡环保 6.190 -1.12 % 1215200 1.01 %
    方盛制药 6.520 2.35 % 1149800 1.03 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开2004 24779431.60 15.47 %
    21国债⑺ 29622480.90 18.50 %
  • 26 008077 九泰天奕量化价值混合A 股票型 1.1885 1.1885 1.17% 18.71% 中风险 杨飞 0.01 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1885 (1.17%)
    • 累计净值:1.1885
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.01亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.29 7.63 5.20 3.71 -4.66

    基金经理

    • 杨飞,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2008年3月至2013年10月,就职于思高方达基金服务(加拿大)基金分析部,任部门总监。2013年10月至2015年12月,就职于汇丰银行投资银行部,任副总经理。2015年12月至2016年12月,就职于桐湾投资咨询(上海)有限公司量化投研部,任投资总监。2016年12月至2018年8月,就职于联储证券有限责任公司资产管理部,任投资总监。2018年9月至2021年9月,就职于大同证券上海资产管理分公司,任副总经理兼投资总监。2021年10月加入九泰基金。2021年12月2日起,担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起,担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华泰证券 14.670 -0.47 % 38500 1.18 %
    招商银行 45.980 0.48 % 15700 1.51 %
    五粮液 161.490 -2.68 % 5300 1.69 %
    立讯精密 34.460 -2.07 % 17200 1.12 %
    贵州茅台 1725.500 -1.52 % 900 3.18 %
    美的集团 57.420 -1.00 % 11800 1.38 %
    宁德时代 509.370 -1.15 % 2700 2.84 %
    东方财富 25.320 0.28 % 22800 1.19 %
    中国平安 48.400 1.04 % 12041 1.20 %
    江苏银行 6.780 1.95 % 96100 1.39 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 27 012963 招商稳健平衡混合A 股票型 1.1837 1.1837 0.10% 17.54% 中风险 李崟 -- 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1837 (0.10%)
    • 累计净值:1.1837
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    5.87 3.42 6.08 17.54 --

    基金经理

    • 李崟,男,中国籍,18年证券从业经历,工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,自2016年2月3日起,担任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理、2016年3月11日至2017年6月1日,担任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日,担任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月22日起,担任招商睿逸稳健配置混合证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月19日起,担任招商稳健平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任招商臻选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起,担任招商精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    陕西煤业 15.220 1.00 % 212000 2.63 %
    保利发展 17.150 -0.46 % 489600 6.53 %
    华菱钢铁 5.300 -- 535300 2.22 %
    新城控股 27.740 -3.38 % 206800 5.01 %
    平煤股份 14.580 3.18 % 500600 6.46 %
    江苏银行 6.780 1.95 % 1186700 6.30 %
    中国神华 27.170 2.34 % 246800 5.53 %
    兖矿能源 37.260 4.43 % 167400 4.83 %
    宁波银行 36.250 1.57 % 75530 2.13 %
    苏州银行 6.750 -0.15 % 473500 2.64 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 28 008137 九泰天奕量化价值混合C 股票型 1.1764 1.1764 1.17% 17.50% 中风险 杨飞 2.28 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1764 (1.17%)
    • 累计净值:1.1764
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:2.28亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.29 7.61 5.15 3.61 -4.79

    基金经理

    • 杨飞,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2008年3月至2013年10月,就职于思高方达基金服务(加拿大)基金分析部,任部门总监。2013年10月至2015年12月,就职于汇丰银行投资银行部,任副总经理。2015年12月至2016年12月,就职于桐湾投资咨询(上海)有限公司量化投研部,任投资总监。2016年12月至2018年8月,就职于联储证券有限责任公司资产管理部,任投资总监。2018年9月至2021年9月,就职于大同证券上海资产管理分公司,任副总经理兼投资总监。2021年10月加入九泰基金。2021年12月2日起,担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起,担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。

      详情>>
    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    招商银行 45.980 0.48 % 15700 1.51 %
    立讯精密 34.460 -2.07 % 17200 1.12 %
    五粮液 161.490 -2.68 % 5300 1.69 %
    宁德时代 509.370 -1.15 % 2700 2.84 %
    贵州茅台 1725.500 -1.52 % 900 3.18 %
    东方财富 25.320 0.28 % 22800 1.19 %
    江苏银行 6.780 1.95 % 96100 1.39 %
    美的集团 57.420 -1.00 % 11800 1.38 %
    华泰证券 14.670 -0.47 % 38500 1.18 %
    中国平安 48.400 1.04 % 12041 1.20 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 29 012964 招商稳健平衡混合C 股票型 1.1779 1.1779 0.09% 17.14% 中风险 李崟 -- 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1779 (0.09%)
    • 累计净值:1.1779
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    5.85 3.36 5.90 17.14 --

    基金经理

    • 李崟,男,中国籍,18年证券从业经历,工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,自2016年2月3日起,担任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理、2016年3月11日至2017年6月1日,担任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日,担任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月22日起,担任招商睿逸稳健配置混合证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起,担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月19日起,担任招商稳健平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任招商臻选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起,担任招商精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。

      详情>>
    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    新城控股 27.740 -3.38 % 206800 5.01 %
    江苏银行 6.780 1.95 % 1186700 6.30 %
    苏州银行 6.750 -0.15 % 473500 2.64 %
    陕西煤业 15.220 1.00 % 212000 2.63 %
    平煤股份 14.580 3.18 % 500600 6.46 %
    华菱钢铁 5.300 -- 535300 2.22 %
    中国神华 27.170 2.34 % 246800 5.53 %
    宁波银行 36.250 1.57 % 75530 2.13 %
    兖矿能源 37.260 4.43 % 167400 4.83 %
    保利发展 17.150 -0.46 % 489600 6.53 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 30 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 股票型 1.1704 1.1704 0.41% 16.97% 中风险 2.44 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1704 (0.41%)
    • 累计净值:1.1704
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:2.44亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.61 3.08 2.61 -0.59 3.88

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    立中集团 23.860 -1.40 % 18300 0.52 %
    招商银行 45.980 0.48 % 13900 0.82 %
    中航机电 11.230 0.72 % 43900 0.60 %
    迈为股份 522.600 -4.79 % 1200 0.80 %
    联创电子 16.270 -1.69 % 28600 0.54 %
    伊利股份 36.480 -0.92 % 12600 0.59 %
    口子窖 56.830 -2.34 % 10000 0.68 %
    中颖电子 57.990 -2.75 % 7600 0.55 %
    派克新材 125.600 -8.31 % 4100 0.63 %
    中兵红箭 21.870 0.05 % 29900 0.85 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
6852只基金 上一页 1 2 ... 229 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 008640 方正富邦科技创新A -- 109.86 % 109.86 % 109.86 % 109.86 % 109.86 % -- 关注
2 008641 方正富邦科技创新C -- 108.40 % 108.40 % 108.40 % 108.40 % 108.40 % -- 关注
3 012079 信澳新能源精选混合 2.53 % -- 37.80 % 13.01 % 59.79 % -- -- 关注
4 002420 汇添富盈鑫灵活配置混合A 4.06 % 28.73 % 31.89 % 3.50 % 1.06 % 37.06 % 72.88 % 关注
5 014191 广发先进制造股票A 2.75 % 18.65 % 30.83 % -- -- -- -- 关注
6 014192 广发先进制造股票C 2.76 % 18.62 % 30.70 % -- -- -- -- 关注
7 014807 泰达宏利景气智选18个月持有期混合A -- 15.62 % 29.50 % -- -- -- -- 关注
8 014808 泰达宏利景气智选18个月持有期混合C -- 15.59 % 29.41 % -- -- -- -- 关注
9 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.83 % 22.61 % 28.73 % 13.44 % 29.64 % 55.61 % 146.88 % 关注
10 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.83 % 22.59 % 28.60 % 13.31 % 29.32 % 54.99 % 145.42 % 关注
11 290008 泰信发展主题混合 2.96 % 28.92 % 27.04 % 11.54 % 10.77 % 74.12 % 143.86 % 关注
12 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合 1.87 % 25.00 % 26.58 % 9.59 % 25.01 % 105.51 % 201.32 % 关注
13 012126 泰达宏利新能源股票A 2.28 % -- 26.55 % 8.57 % 41.27 % -- -- 关注
14 012127 泰达宏利新能源股票C 2.28 % -- 26.45 % 8.40 % 40.85 % -- -- 关注
15 290014 泰信现代服务业混合 3.56 % 28.52 % 26.44 % 15.11 % 38.27 % 57.29 % 111.62 % 关注
16 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.23 % 27.49 % 26.41 % 6.51 % 17.16 % 147.84 % 288.97 % 关注
17 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.23 % 27.48 % 26.39 % 6.46 % 17.04 % 147.27 % 287.71 % 关注
18 001261 中融新机遇灵活配置混合 2.99 % 28.26 % 26.26 % 8.62 % 17.58 % 45.61 % 77.21 % 关注
19 000538 诺安优势行业混合A 0.68 % 17.48 % 25.54 % 2.05 % -6.39 % -4.00 % 7.41 % 关注
20 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.58 % 25.26 % 25.44 % 6.25 % 52.22 % 157.32 % 358.13 % 关注
21 002053 诺安优势行业灵活配置混合C 0.68 % 17.44 % 25.41 % 1.91 % -6.54 % -4.21 % 7.27 % 关注
22 010115 易方达远见成长混合A 1.25 % -- 25.04 % 2.66 % 6.90 % -- -- 关注
23 014376 东吴新能源汽车股票A 1.96 % 19.65 % 24.98 % -- -- -- -- 关注
24 011412 易方达远见成长混合C 1.25 % -- 24.93 % 2.45 % 6.48 % -- -- 关注
25 014377 东吴新能源汽车股票C 1.97 % 19.60 % 24.86 % -- -- -- -- 关注
26 519005 海富通股票混合 1.08 % 25.03 % 24.77 % -1.42 % 16.38 % 31.68 % 121.87 % 关注
27 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 3.73 % 0.29 % 24.71 % 2.81 % 3.19 % 7.76 % 101.35 % 关注
28 001856 易方达环保主题灵活配置混合 3.13 % 21.54 % 24.23 % 5.36 % 31.29 % 126.08 % 257.05 % 关注
29 014902 长城新能源股票发起式A 2.48 % -- 23.41 % -- -- -- -- 关注
30 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.21 % 25.50 % 23.26 % 1.24 % 2.46 % 79.57 % 137.79 % 关注
6852只基金 上一页 1 2 ... 229 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 000090 民生加银高等级信用债债券A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
2 000121 华夏永福混合A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
3 000457 上投摩根核心成长股票A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
4 000595 嘉实泰和混合 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
5 000668 国寿安保尊享债券A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
6 050111 博时信用债券C ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
7 070032 嘉实优化红利混合A ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
8 090007 大成策略回报混合 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
9 110022 易方达消费行业股票 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
10 160513 博时稳健回报债券(LOF)A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
11 165509 信诚增强收益债券(LOF) ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
12 260112 景顺长城能源基建混合 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
13 270030 广发聚财信用债券B ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
14 270048 广发纯债债券A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
15 270049 广发纯债债券C ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
17 519697 交银优势行业混合 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 关注
18 519732 交银定期支付双息平衡混合 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
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