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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) QDII 1.6321 1.6321 0.17% 54.66% 中高风险 蒋一茜 0.53 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.6321 (0.17%)
    • 累计净值:1.6321
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.53亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.69 -3.94 13.74 54.66 64.66

    基金经理

    • 蒋一茜,女,中国香港籍,24年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co, Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日,担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起担任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日,担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A QDII 1.3738 1.3738 -0.60% 49.60% 高风险 张其思 11.30 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3738 (-0.60%)
    • 累计净值:1.3738
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:11.30亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.80 -4.82 11.78 49.60 58.68

    基金经理

    • 张其思,男,中国籍,8年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日起,担任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 3 165513 信诚商品 QDII 0.6340 0.6340 -1.09% 45.75% 高风险 顾凡丁 0.39 1.60% | 0.16% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.6340 (-1.09%)
    • 累计净值:0.6340
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.39亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.15 -4.04 8.61 45.75 46.45

    基金经理

    • 顾凡丁,男,中国籍,9年证券从业经历,金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。2019年4月18日起,担任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月18日起,担任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) QDII 0.9420 0.9420 -3.09% 33.62% 中风险 宋青 1.84 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9420 (-3.09%)
    • 累计净值:0.9420
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.84亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.32 -15.34 0.33 33.62 36.39

    基金经理

    • 宋青,男,中国籍,13年证券从业经历,学士学位。具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 5 162719 广发石油指数QDII-A QDII 1.7531 1.7531 -4.12% 33.13% 中风险 叶帅 2.66 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7531 (-4.12%)
    • 累计净值:1.7531
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.66亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.39 -19.13 -1.33 33.13 43.26

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 6 004243 广发石油指数QDII-C QDII 1.7457 1.7457 0.00% 32.83% 中风险 叶帅 2.94 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7457 (0.00%)
    • 累计净值:1.7457
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.94亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.39 -19.16 -1.45 32.83 42.34

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 7 162411 华宝标普油气A人民币 QDII 0.6288 0.6288 -4.80% 31.13% 中高风险 周晶 | 杨洋 66.02 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.6288 (-4.80%)
    • 累计净值:0.6288
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:66.02亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.34 -22.15 -4.84 31.13 29.37

    基金经理

    • 周晶,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月24日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日起,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 杨洋,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年1月27日,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2520 1.2920 -1.75% 13.91% 中风险 倪斌 6.79 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2520 (-1.75%)
    • 累计净值:1.2920
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:6.79亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.42 -14.31 0.24 13.91 19.11

    基金经理

    • 倪斌,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起,担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月10日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起,担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年2月3日起,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月18日起,担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起,担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月18日起,担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2022年5月25日起,拟任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 9 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) QDII 0.8840 0.8840 0.00% 7.97% 高风险 张军 1.31 1.60% | 0.16% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8840 (0.00%)
    • 累计净值:0.8840
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.31亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.22 -16.81 -10.53 7.97 9.15

    基金经理

    • 张军,男,中国籍,18年证券从业经历,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理。2018年10月31日起,担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年7月31日起,担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月7日起,担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月1日起,担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起,担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起,担任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 10 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) QDII 0.4170 0.4170 0.00% 6.49% 中高风险 杨涛 0.44 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.4170 (0.00%)
    • 累计净值:0.4170
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.44亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -10.09 -2.38 6.49 4.06

    基金经理

    • 杨涛,男,中国籍,16年证券从业经历,研究生/硕士。2006-2008,瑞士银行集团/研究员。2008-2010,成都市绿色地球环保有限公司/总经理。2010-2011,建银国际(中国)有限公司/港股分析师。2011-2015,中国投资有限责任公司/行业分析师、行业组合经理。2015-2017,里昂证券/中信证券国际有限公司/基金经理。2017-至今,博时基金。自2017年11月29日起,担任博时大中华亚太精选股票证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日至2022年5月5日,担任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起,担任博时抗通胀增强回报证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11央行票据23 99247500.00 7.53 %
  • 11 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) QDII 1.0450 1.1300 0.00% 3.90% 中高风险 宋青 5.25 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0450 (0.00%)
    • 累计净值:1.1300
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:5.25亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.33 -2.53 -1.42 3.90 4.42

    基金经理

    • 宋青,男,中国籍,13年证券从业经历,学士学位。具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) QDII 0.9090 0.9090 -0.11% 3.54% 高风险 李直 1.45 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9090 (-0.11%)
    • 累计净值:0.9090
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.45亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.20 -2.48 -1.63 3.54 4.02

    基金经理

    • 李直,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年3月30日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年9月26日至2021年9月9日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日至2022年1月25日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月1日至2021年9月9日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年9月9日,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月9日,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日,担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月30起,担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日起,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年8月18日起,担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起,担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起,担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 13 164701 汇添富黄金及贵金属(LOF) QDII 0.7780 0.7780 0.26% 2.93% 高风险 赖中立 1.24 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7780 (0.26%)
    • 累计净值:0.7780
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.24亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.02 -2.40 -2.03 2.93 3.61

    基金经理

    • 赖中立,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至2020年12月1日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理。2017年5月18日起,担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月1日起,担任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年10月26日起,担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起,担任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起,拟任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 14 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) QDII 1.1020 1.1020 0.00% 2.13% 中低风险 庄宇飞 4.78 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1020 (0.00%)
    • 累计净值:1.1020
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:4.78亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -0.45 4.75 2.13 -0.45

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 15 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) QDII 1.1200 1.1200 0.00% 2.00% 中低风险 庄宇飞 6.19 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1200 (0.00%)
    • 累计净值:1.1200
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:6.19亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.09 -0.44 4.86 2.00 -0.80

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 16 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) QDII 1.0720 1.0720 0.00% 2.00% 中低风险 庄宇飞 0.67 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0720 (0.00%)
    • 累计净值:1.0720
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.67亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -0.46 4.68 2.00 -0.83

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 17 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) QDII 1.0900 1.0900 0.00% 1.77% 中低风险 庄宇飞 0.87 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0900 (0.00%)
    • 累计净值:1.0900
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.87亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -0.55 4.70 1.77 -1.27

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 18 100050 富国全球债券(QDII) QDII 1.1857 1.1857 0.00% 1.57% 中风险 沈博文 0.26 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1857 (0.00%)
    • 累计净值:1.1857
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.26亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.06 -0.68 4.59 1.57 -2.37

    基金经理

    • 沈博文,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2011年1月至2013年6月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年7月至2018年3月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年3月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2018年7月11日至2019年8月7日,担任富国全球债券证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日起,担任富国全球债券证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年8月12日起,担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起,担任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年4月13日至2021年9月1日,担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起,担任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 19 241001 华宝海外中国成长混合(QDII) QDII 1.7090 1.7090 0.00% 1.41% 高风险 周欣 5.26 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7090 (0.00%)
    • 累计净值:1.7090
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:5.26亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    3.42 6.67 8.49 1.41 -22.04

    基金经理

    • 周欣,男,中国籍,23年证券从业经历,经济学硕士、工商管理硕士,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月至今担任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理、2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司投资部经理。自2018年6月20日至2021年9月4日,担任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    HKTB 0 0609 17628744.05 12.93 %
  • 20 539003 建信富时100指数(QDII)A QDII 0.8971 0.9291 0.00% 1.22% 中风险 朱金钰 | 李博涵 0.66 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8971 (0.00%)
    • 累计净值:0.9291
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.66亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.27 -7.67 -3.37 1.22 4.36

    基金经理

    • 朱金钰,男,中国籍,11年证券从业经历,先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金Mapleridge Capital,担任量化策略分析师。2011年6月,就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部,担任投资经理,主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金,担任衍生品及量化投资部投资经理。自2019年12月13日起,担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月16日起,担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月8日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月22日起,担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 李博涵,男,加拿大籍,17年证券从业经历,硕士。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日至2020年1月10日起,担任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2021年9月22日,担任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2021年8月9日,担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年1月10日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月22日起,担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 21 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) QDII 1.0870 1.0870 0.00% 0.65% 中高风险 张坤 8.09 1.60% | 0.16% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0870 (0.00%)
    • 累计净值:1.0870
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:8.09亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.27 7.88 7.78 0.65 -19.63

    基金经理

    • 张坤,男,中国籍,14年证券从业经历,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起至2021年9月10日止)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2021年2月11日止)。自2018年9月5日起,担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起,担任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起,担任易方达优质精选混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 22 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A QDII 1.1773 1.2473 0.00% 0.40% 中低风险 梁仲平 0.87 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1773 (0.00%)
    • 累计净值:1.2473
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.87亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -0.95 5.03 0.40 -9.37

    基金经理

    • 梁仲平,男,中国香港籍,13年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2006年9月至2008年1月在苏格兰皇家银行外汇交易部任交易员;2008年4月至2009年2月在KVB昆仑国际香港公司外汇交易部任交易员;2009年3月至2016年5月在中国建设银行(亚洲)债券投资部任助理副总裁;2016年6月至2018年11月在上投摩根基金管理有限公司先后任香港子公司基金经理助理、投资经理;2018年11月26日至今在广发基金管理有限公司香港子公司工作。现任广发基金管理有限公司香港子公司固定收益投资总监。自2021年4月30日起,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 23 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII 1.2460 1.6160 -0.98% -0.40% 中高风险 汤海波 1.94 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2460 (-0.98%)
    • 累计净值:1.6160
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.94亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    4.70 8.25 9.10 -0.40 -18.92

    基金经理

    • 汤海波,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日起至2018年10月12日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。2015年12月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年1月16日至2019年4月17日,担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日至2021年12月17日,担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月1日起2021年12月17日,担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月22日至2022年1月28日,担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月12日至2021年12月17日,担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    平安银行 15.240 1.60 % 752000 6.80 %
    美的集团 57.420 -1.00 % 83687 3.85 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 24 002877 华夏大中华信用精选债券(QDII)A QDII 0.9980 1.1250 0.00% -0.81% 中风险 祝灿 6.04 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9980 (0.00%)
    • 累计净值:1.1250
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:6.04亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.20 -0.70 2.36 -0.81 3.97

    基金经理

    • 祝灿,男,中国籍,21年证券从业经历,芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等、现任现任机构债券投资部高级副总裁,华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日起至2017年12月29日)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起至2019年1月24日)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起至2019年1月24日)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职至2018年3月29日)。2017年6月15日至2018年3月15日,担任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日,担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日,担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年5月15日,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2019年1月8日,担任华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年2月1日至2019年5月15日,担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起至2018年9月26日,担任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2019年1月24日,担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起,担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起,担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 25 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C QDII 0.9870 1.0950 0.00% -1.20% 中风险 祝灿 0.32 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9870 (0.00%)
    • 累计净值:1.0950
    • 更新时间:2022-06-29

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.32亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.30 -0.80 2.07 -1.20 3.37

    基金经理

    • 祝灿,男,中国籍,21年证券从业经历,芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等、现任现任机构债券投资部高级副总裁,华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日起至2017年12月29日)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起至2019年1月24日)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起至2019年1月24日)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职至2018年3月29日)。2017年6月15日至2018年3月15日,担任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日,担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日,担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年5月15日,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2019年1月8日,担任华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年2月1日至2019年5月15日,担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起至2018年9月26日,担任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2019年1月24日,担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起,担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起,担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A QDII 0.9158 1.0608 -0.42% -1.24% 中风险 赖中立 2.73 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9158 (-0.42%)
    • 累计净值:1.0608
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.73亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.72 3.21 4.80 -1.24 -19.49

    基金经理

    • 赖中立,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至2020年12月1日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理。2017年5月18日起,担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月1日起,担任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年10月26日起,担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起,担任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起,拟任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A QDII 1.0867 1.0867 -0.41% -1.36% 高风险 李俊 12.84 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0867 (-0.41%)
    • 累计净值:1.0867
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:12.84亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.80 2.57 5.32 -1.36 -17.39

    基金经理

    • 李俊,男,中国籍,13年证券从业经历,北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日至2022年3月14日,担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月17日至2021年5月26日,担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月31日至2021年5月26日,担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2021年12月13日,担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起,担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月24日起,担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起,担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月28日起,担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月28日起,担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年12月9日起,担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日起,担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年2月20日起,担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年12月13日,担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年6月16日起,担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日起,担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起,担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月22日起,担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起,担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 28 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) QDII 0.6010 0.6010 -0.25% -1.76% 高风险 刘珈吟 | 张钟玉 1.73 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.6010 (-0.25%)
    • 累计净值:0.6010
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.73亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.79 5.44 8.07 -1.76 -24.15

    基金经理

    • 刘珈吟,女,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,任指数投资部指数研究员一职。2016年3月24日至今担任嘉实中证主要消费ETF、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月14日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月20日起担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月28日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年4月22日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年7月2日起,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2021年11月24日起,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日起至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月30日起,拟任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 张钟玉,女,中国籍,12年证券从业经历,会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2021年9月2日起,担任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日,担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2017年4月27日起至2021年9月2日,担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起,担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 29 160924 大成恒生指数(LOF) QDII 0.8140 0.8140 -0.37% -1.82% 中风险 冉凌浩 2.51 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8140 (-0.37%)
    • 累计净值:0.8140
    • 更新时间:2022-06-30

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.51亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.75 3.31 4.51 -1.82 -20.57

    基金经理

    • 冉凌浩,男,中国籍,19年证券从业经历,英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起,担任大成标普500等权重指数证券投资基金基金经理。2014年11月13日起,担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起,担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日,担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。2017年8月10日起,担任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月20日起,担任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月18日起,担任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月9日起,担任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 30 968006 行健宏扬中国 QDII 1.3442 0.0000 0.00% -1.87% 高风险 -- 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3442 (0.00%)
    • 累计净值:0.0000
    • 更新时间:2022-06-28

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.22 18.73 -3.06 9.74 5.10

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
159只基金 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF) -2.45 % 14.48 % 16.42 % -3.11 % -42.86 % -40.58 % -13.90 % 关注
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.17 % -3.94 % 13.74 % 54.66 % 64.66 % 152.55 % 38.30 % 关注
3 001691 南方香港成长灵活配置混合(QDII) 0.00 % 13.01 % 13.58 % -7.73 % -37.64 % -3.34 % 59.10 % 关注
4 006327 易中概ETF联接人民币A 0.00 % -- 12.43 % -7.61 % -40.58 % -- -9.39 % 关注
5 006328 易中概ETF联接人民币C 0.00 % -- 12.31 % -7.82 % -40.81 % -- -10.44 % 关注
6 012804 广发恒生科技指数(QDII)A -1.15 % -- 12.31 % -9.67 % -- -- -- 关注
7 519602 海富通大中华精选混合(QDII) -2.27 % 14.02 % 12.26 % -17.74 % -39.75 % -32.37 % -11.15 % 关注
8 012805 广发恒生科技指数(QDII)C -1.15 % -- 12.25 % -9.75 % -- -- -- 关注
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A -0.60 % -4.82 % 11.78 % 49.60 % 58.68 % 144.91 % 20.65 % 关注
10 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) -2.00 % 13.91 % 11.66 % -18.51 % -40.62 % -33.02 % -12.73 % 关注
11 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 0.00 % 7.07 % 11.45 % -2.53 % -21.65 % 6.08 % 48.80 % 关注
12 080006 长盛环球景气行业大盘精选混合(QDII) 0.00 % 9.90 % 11.33 % -10.32 % -30.94 % -13.19 % 5.98 % 关注
13 008284 易方达全球医药行业混合发起式 0.00 % -- 9.12 % -26.29 % -54.97 % -- -- 关注
14 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) -0.98 % 8.25 % 9.10 % -0.40 % -18.92 % -10.42 % 5.32 % 关注
15 002230 华夏大中华混合(QDII) 0.00 % 9.31 % 9.03 % -15.34 % -40.47 % -20.35 % 11.01 % 关注
16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.00 % -- 8.92 % 0.82 % -20.91 % -- -- 关注
17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.00 % -- 8.76 % 0.53 % -21.38 % -- -- 关注
18 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.00 % 10.69 % 8.70 % -8.49 % -29.10 % -20.38 % -6.38 % 关注
19 165513 信诚商品 -1.09 % -4.04 % 8.61 % 45.75 % 46.45 % 118.37 % 52.59 % 关注
20 241001 华宝海外中国成长混合(QDII) 0.00 % 6.67 % 8.49 % 1.41 % -22.04 % -14.47 % 5.95 % 关注
21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.00 % 13.25 % 8.13 % -12.27 % -29.17 % 3.15 % 41.38 % 关注
22 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) -0.25 % 5.44 % 8.07 % -1.76 % -24.15 % -23.61 % -28.65 % 关注
23 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.00 % 7.88 % 7.78 % 0.65 % -19.63 % -16.20 % 17.76 % 关注
24 110031 易方达H股ETF联接人民币 -0.25 % 5.36 % 7.56 % -1.94 % -23.80 % -23.03 % -27.33 % 关注
25 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) -1.02 % 8.47 % 7.23 % -5.43 % -32.73 % -6.87 % 5.64 % 关注
26 005675 易方达恒生国企联接C -0.26 % 5.35 % 6.93 % -2.59 % -24.40 % -23.83 % -26.18 % 关注
27 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.00 % 8.00 % 6.85 % -10.22 % -18.48 % 20.48 % 50.94 % 关注
28 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 0.00 % 6.73 % 6.80 % -6.26 % -28.96 % -1.42 % 51.41 % 关注
29 002891 华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 0.00 % 12.49 % 6.67 % -18.17 % -29.06 % 5.64 % 91.53 % 关注
30 539002 建信新兴市场优选混合(QDII) 0.00 % 8.21 % 6.49 % -8.32 % -20.40 % -11.55 % -11.65 % 关注
159只基金 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A -- -- 关注
2 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) -- -- 关注
3 006105 泰达宏利印度机会股票(QDII) -- -- 关注
4 006327 易中概ETF联接人民币A -- -- 关注
5 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A -- -- 关注
6 010344 华宝富时100C -- -- 关注
7 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C -- -- 关注
8 014978 华安纳斯达克100指数(QDII)C -- -- 关注
9 004243 广发石油指数QDII-C -- -- 关注
10 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C -- -- 关注
11 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C -- -- 关注
12 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A -- -- 关注
13 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C -- -- 关注
14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A -- -- 关注
15 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C -- -- 关注
16 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) -- -- 关注
17 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -- -- 关注
18 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -- -- 关注
19 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) -- -- 关注
20 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) -- -- 关注
21 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C -- -- 关注
22 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 关注
23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C -- -- 关注
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A -- -- 关注
25 000341 嘉实新兴市场债券C2(QDII) -- -- 关注
26 000179 广发美国房地产(QDII) -- -- 关注
27 001061 华夏海外收益债券A(QDII) -- -- 关注
28 040021 华安大中华升级股票(QDII) -- -- 关注
29 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -- -- 关注
30 110031 易方达H股ETF联接人民币 -- -- 关注
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